个人的交易操作流程总结
前些日子大约有半个月还是一个月的一段时间，不知道为什么忽然就变成了一个空白的大脑，把小仓的资金操作到缩水50%，在那段时间里，我脑子里完全没有以下的这些流程思绪，昨天深夜，当我拿起笔在笔记本上梳理思路的时候，这些早就被用得滚瓜烂熟的流程就一一呈现在笔尖下，趁着这个思路清晰的片刻间，梳理成文字。因为，你不知道你什么时候会忽略了什么，从忽略一个小环节开始，这是忽略会变大，变持久，直到变成市场里的血液输送者，甚至会因此牺牲了自己的账户资金，从而一步一步恶化。为了防止这样的事情再次发生，分析和研判继续，总结和实践继续，复盘永远少不了。复盘，其实更多的是观察自己的内心状态。因为这一项，很容易发生，而且总在不知不觉中发生。
一、宏观面基本面分析和运用
1. 美国经济数据
运用规则：
• 加息：如果美联储宣布加息，市场对美元资产的需求会上升，资金可能从加密货币流出，导致币价下跌。
• 非农就业数据：非农数据高于预期，说明经济复苏强劲，美联储可能倾向加息；低于预期，则可能延续宽松政策。
• 失业率：高失业率预示经济压力增大，可能刺激更多救助政策出台，利好风险资产。
举例：
• 2023年某次非农数据超出预期（经济强劲），导致比特币价格在消息公布后下跌，因为市场预期美联储可能继续紧缩货币政策。
2. 美国政策信息
运用规则：
• 关注政策对加密行业的直接影响（如税收、监管、禁止使用等）。
• 国际冲突和战争往往带来避险需求，黄金和美元上涨，而加密货币可能受限。
举例：
• 2021年美国SEC对Ripple（XRP）提起诉讼，导致XRP价格大幅下跌。监管消息对单一代币的影响非常直接。
• 俄乌冲突期间，比特币短期内被视为避险资产，价格有所上涨，但因整体宏观环境，涨幅有限。
3. 标普500指数
运用规则：
• 标普500指数作为传统金融市场的风向标，若其走弱，风险资产（包括加密货币）通常会联动下跌。
• 观察标普500和比特币的相关性：如果两者同向，则宏观因素主导市场；如果脱钩，则需关注加密市场内部因素。
举例：
• 2022年美联储加息引发标普500指数下跌，比特币价格也在同一时间段内下跌，表明资金从风险资产中撤离。
4. ETF资金流动
运用规则：
• 观察ETF的资金流向，可了解市场对某种资产的偏好。当ETF资金流入增多，说明投资者对多头趋势更有信心。
举例：
• 当灰度比特币信托（GBTC）显示大量资金流入时，比特币价格通常会随之上涨，反映机构对比特币的看涨态度。
5. 板块资金流动情况（轮动）
运用规则：
• 资金流动一般从主流币（BTC、ETH）开始，再转向其他公链（如SOL、AVAX），最后流入小市值代币。
• 利用这一规律可以选择在资金轮动初期进入目标板块，并在资金轮动结束前退出。
举例：
• 某段时间比特币持续上涨，而山寨币表现平平，这可能意味着主流资金集中于BTC。随后ETH开始上涨，表明资金轮动到以太坊，投资者可提前布局ETH。
6. 链上流动数据
运用规则：
• 监控交易所的资金流入流出情况：
• 大额资金流入交易所：可能是持有者准备抛售，短期看空。
• 大额资金流出交易所：可能是持有者转至冷钱包，表明对币价的长期看多。
举例：
• 某天监测到大量比特币从未知钱包流入某交易所，随后比特币价格出现大幅下跌，验证了链上资金流入作为抛售信号的有效性。
7. 期权数据和FOMO数据
运用规则：
• 恐惧与贪婪指数：当指数处于极端恐惧时，可能是抄底机会；而在极端贪婪时，则需谨慎追高。
• 杠杆持仓密集区域：关注价格靠近持仓密集区的波动，可能触发强制平仓，导致行情剧烈波动。
举例：
• 比如比特币在某个价格区间的杠杆多头持仓大量积累，如果币价跌破该区间，会引发多头爆仓，导致短时间内币价急剧下跌。
二、标的热点分析
1. 热点标的选择方法
运用规则：
• 通过媒体、社交网络或链上数据分析，寻找近期热点话题或资金集中流入的项目。
• 观察关键指标（如RSI、MACD）的技术信号。
举例：
• 某天媒体大力宣传AI相关的加密项目，如AGIX。结合技术指标发现其处于超买区间，则可等待回调后再介入。
三、实际操作指标的运用
1. EMA52均线
运用规则：
• 将价格与EMA52的关系作为支撑或压力位。
• 若价格跌破EMA52，需警惕趋势反转。
举例：
• 比特币日线价格多次在EMA52均线处反弹，表明该位置是重要支撑；若跌破该均线，可考虑止损。
2. 顶分型和底分型的结合运用
运用规则：
• 顶分型：用于识别压力位，判断价格可能见顶。
• 底分型：用于确认支撑位，判断价格可能见底。
举例：
• 在BTC日线图上，某次形成明显的底分型，同时位于EMA52均线上方，可判断为较强支撑信号，适合尝试多单。
3. MACD动能背离
运用规则：
• 当价格创新高而MACD未创新高（顶背离），意味着多头动能衰竭，可考虑做空。
• 当价格创新低而MACD未创新低（底背离），意味着空头动能不足，可考虑做多。
举例：
• 某天ETH价格创新低，但MACD的绿柱变短且未创新低，可判断空头力量减弱，适合短期反弹交易。
4. EMA7与EMA13的结合运用
运用规则：
• EMA7 和 EMA13 是短期均线，常用于观察短期价格波动趋势。
• 金叉信号：当 EMA7 上穿 EMA13 时，通常是短期看涨信号，可考虑开多。
• 死叉信号：当 EMA7 下穿 EMA13 时，通常是短期看跌信号，可考虑开空。
• 适用于短线或日内交易，灵敏度高，但可能存在假信号。
举例：
• 在 15 分钟图上，观察到 EMA7 从下方穿过 EMA13，同时成交量放大，价格站稳关键支撑位（如前低点），这是一个短线看涨信号，适合短期交易开多。
5. EMA7+EMA13+EMA24的结合运用
运用规则：
• EMA7 和 EMA13 属于超短期均线，而 EMA24 属于中短期均线，三者结合可以过滤掉部分假信号。
• 趋势确认：当 EMA7 > EMA13 > EMA24 时，说明市场处于多头趋势，适合顺势做多。
• 趋势反转：当 EMA7 下穿 EMA13 并进一步下穿 EMA24 时，说明市场可能进入空头趋势，适合尝试做空。
• 此方法常用于趋势行情中，避免震荡行情中频繁追涨杀跌。
举例：
• 在 4 小时图上，比特币价格逐步抬升，EMA7、EMA13、EMA24 呈现多头排列，且价格沿着 EMA7 缓慢上升。这是一个典型的趋势性多头信号，可在价格回踩至 EMA13 附近加仓做多。
6. EMA24与EMA104的结合运用
运用规则：
• EMA24 是短中期均线，EMA104 是长期均线，二者结合常用于中期趋势的判断。
• 金叉信号：当 EMA24 上穿 EMA104，说明中期行情进入多头趋势，适合布局中线多单。
• 死叉信号：当 EMA24 下穿 EMA104，说明中期行情可能进入空头趋势，适合中期布局空单或减仓。
• 在震荡行情中，EMA24 和 EMA104 可能频繁交叉，需结合其他技术指标（如 RSI、MACD）辅助判断。
举例：
• 在日线图中，观察到 ETH 的 EMA24 上穿 EMA104，同时价格突破长期整理区间。这表明行情可能开始中期上涨趋势，适合分批建仓中线多单。
• 相反，如果 EMA24 跌破 EMA104，并伴随成交量放大，可能是中期下跌趋势的信号，需谨慎防范风险或开空。
7. EMA7+EMA13+EMA24+EMA104的综合运用
运用规则：
• 将短期、中期和长期均线结合使用，用于综合判断多时间周期的市场趋势：
• 当 EMA7 > EMA13 > EMA24 > EMA104 时，市场处于多头趋势，各周期均线呈现多头排列，适合顺势开多。
• 当 EMA7 < EMA13 < EMA24 < EMA104 时，市场处于空头趋势，各周期均线呈现空头排列，适合顺势开空。
• 在趋势行情中，均线系统非常有效；但在震荡行情中，均线信号可能失效，需结合支撑阻力或其他指标。
举例：
• 多头行情：在 BTC 的日线图中，EMA7、EMA13、EMA24、EMA104 按顺序呈现多头排列，且价格始终在 EMA7 和 EMA13 上方波动。投资者可以选择回踩到 EMA13 附近分批加仓多单。
• 空头行情：在某次大跌中，BTC 的 EMA7 下穿 EMA13 和 EMA24，并最终跌破 EMA104。这时市场进入明显的空头趋势，投资者应及时止损多单或布局空单。
四、如何避开心理陷阱
运用规则：
• 避免追高杀跌：制定交易计划后严格执行，避免因市场波动诱发情绪化操作。
• 分仓操作：不要将所有资金集中在一个标的，分散风险。
• 设置止损和止盈：在交易前确定止损位和止盈位，避免因贪婪或恐惧影响判断。
举例：
• 某次投资者因市场暴涨未及时止盈，最终回撤至成本价或亏损。这说明严格的止盈止损是控制情绪的重要工具。
补充：
7. EMA7+EMA13+EMA24+EMA104的综合运用
运用规则：
• 将短期、中期和长期均线结合使用，用于综合判断多时间周期的市场趋势：
• 当 EMA7 > EMA13 > EMA24 > EMA104 时，市场处于多头趋势，各周期均线呈现多头排列，适合顺势开多。
• 当 EMA7 < EMA13 < EMA24 < EMA104 时，市场处于空头趋势，各周期均线呈现空头排列，适合顺势开空。
• 在趋势行情中，均线系统非常有效；但在震荡行情中，均线信号可能失效，需结合支撑阻力或其他指标。
举例：
• 多头行情：在 BTC 的日线图中，EMA7、EMA13、EMA24、EMA104 按顺序呈现多头排列，且价格始终在 EMA7 和 EMA13 上方波动。投资者可以选择回踩到 EMA13 附近分批加仓多单。
• 空头行情：在某次大跌中，BTC 的 EMA7 下穿 EMA13 和 EMA24，并最终跌破 EMA104。这时市场进入明显的空头趋势，投资者应及时止损多单或布局空单。
举例说明：
1. 短线趋势信号：
• 假设某天BTC的短期均线EMA7快速上穿EMA13，随后EMA7和EMA13共同上穿EMA52，价格站稳在三条均线之上。这表明市场短期趋势向好，可尝试多单入场。
• 如果随后价格回踩EMA7或EMA13不破，并再次上涨，确认短线多头趋势，可以加仓。
2. 中期趋势支撑：
• 假设ETH价格从高位回调到EMA52附近，多次测试该均线但未跌破，随后价格反弹。这时EMA52作为中期支撑非常有效，适合布局多单。
• 如果价格跌破EMA52，则可能进一步回调到EMA104，此时需关注EMA104的支撑作用。
3. 多头排列案例：
• SOL在日线图中出现EMA7 > EMA13 > EMA52 > EMA24 > EMA104的多头排列，同时价格在EMA7和EMA13附近反复获得支撑，说明市场处于强势上行趋势。此时适合以EMA7作为动态止损点，顺势做多，直至多头排列被破坏。
4. 空头排列案例：
• 某山寨币（如LUNA）出现EMA104 > EMA24 > EMA52 > EMA13 > EMA7的空头排列，且价格多次在EMA52遇阻下跌，确认弱势趋势。这时可利用反弹到EMA13或EMA52的机会开空单，并设置止损在EMA52上方。
5. 结合长期均线判断趋势反转：
• 某加密货币在长时间下跌后，价格突破EMA104并站稳，同时短期均线（EMA7和EMA13）陆续上穿EMA104。这可能是趋势反转的早期信号，适合提前布局多单。
6. 震荡行情的均线运用：
• 在震荡区间内，价格频繁穿越EMA52，均线相互交错不明显，说明趋势不明朗，适合观察EMA24和EMA104作为区间上下边界，采取高抛低吸策略。
评论
发表评论